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煤炭紧缺的背后!

时间:2021-08-24 来源:鄂尔多斯煤炭网 分享:

在进口煤增量有限的情况下,煤炭生产、运输各环节能否保障能源需求,直接关系着国计民生,关系着我国的经济建设大局。今年五月份之后,再次出现用煤紧张,电厂持续低库存现象。从表面上分析,澳洲煤停止接卸后,印尼等国煤炭没有及时补上去,而国内煤炭需求还在增加,这就造成了供需缺口出现。但笔者分析,用煤紧张,除了市场供需错配之外,还有一个重要问题就是,煤电之间的矛盾未得到有效解决,归根结底还是体制和机制问题。今年五月份之后,出现了奇怪的现象,北方港口有煤,但终端用户嫌煤贵,不拉。在国家政策打压之下,港口煤价下跌,用户“买涨不买落”心里,还是不拉。因煤价倒挂,贸易商减少发运;而此时,需求增加,港口存煤下降,再度引发煤价上涨。

1.中国的煤贵,哪里有便宜煤

目前,不仅中国的煤贵,全世界的煤都贵,哪有便宜煤?今年,全球经济复苏,市场需求在增加,而主要原材料生产国由于疫情等多方面因素影响,对大宗商品的供给偏紧,特别是国际航运的运力紧张、价格上涨,也推动了相关商品价格保持高位。今年,全世界都缺煤,空有额度,很多沿海电厂进口煤是一船难求。印尼经历暴雨、斋月及疫情爆发,给煤炭生产及运输造成影响。此外,印尼国内要求优先保障国内燃煤需求,叠加国际需求旺盛,印尼煤价格持续上涨。

在国内各大主力电厂的采购结构中,以长协为主,剩下的15-20%来自市场采购。目前,年度长协价格只有600多元/吨,月度长协900元/吨,市场煤随行就市;电厂亏损的原因应该与采购少量市场煤关系不大。用户既然能拉运高价进口煤,为啥不能增加运力,拉运国内煤呢?另外,从控制煤价过快上涨的角度出发,应该是从坑口入手,限制产地煤价过快上涨。限制港口煤价,会造成贸易商发运积极性下降,港口存煤减少,下游用煤会更紧张。今年五月份之后,产地市场一直保持供不应求,拉煤车排队,这就造成了产地煤价一直在涨,也助推了港口煤价处于偏高水平。

2.下游或错过补库好时节。

七月份,港口市场煤价格从970元/吨上涨至1090元/吨,而八月份,港口市场煤价格从1090元/吨降至1030元/吨,下旬趋稳止跌。大家设想一下,如果在五六月份,煤价低位时,电厂能够强势补库的话,发煤企业和贸易商也会全力组织供货,煤价可能会出现短暂的强势上涨,煤炭市场出现供需两旺走势。那么,等到了夏季,存煤饱和后的电厂保持刚性拉运即可,煤价肯定会出现大幅下跌,有可能跌至800-900元/吨的低位水平。正是因为用户迟迟不集中补库,只保持时断时续的刚性拉运,才造成煤价高位徘徊,跌不下去。

五月上旬,环渤海十大港口合计存煤2464万吨,而那时,用户在春节期间积攒的库存已经消耗了不少,正值夏季之前补库的好时节;电厂却嫌煤价高,减少拉运。一方面,向部委反映,请国家想办法;另一方面,大量采购进口煤,对国内煤炭保持刚性拉运。这样,就出现了文章第一段描述的奇怪现象,一方面,北方港口煤炭压港,曹妃甸港多达二十多个垛位发生自燃,甚至有一个大垛化为了灰烬,造成资源的浪费和财产的损失;另一方面,电厂库存下降到低位水平,造成“迎峰度夏”期间,用煤持续紧张。

3.我国是产煤大国,适当放开产能,能够满足用煤需求。

2016年以来,全国淘汰关闭退出煤矿4800多处,退出产能每年近8亿多,48个产煤地市整体退出煤炭开采行业。煤矿整合后,留下来的都是主力和骨干煤矿,安全生产是头等大事。在“不得以保供名义超产”、“超产入刑”、“倒查20年”的威慑、安全、环保、煤管票管控等因素影响下,导致产能释放缓慢。此外,宏观政策方面,不支持大规模开采和超能力生产,大部分煤矿还是依法依规,按照核定产能生产。增产政策出台后,煤矿产量释放有限,再想回到以前超负荷生产,煤矿攀比降价、赔本赚吆喝的现象不会出现。有专家分析,在碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局中以后,无论是新的煤矿投产和批复,以及现有煤矿增产,都会受到制约,生产规模较之前减少。从短期来看,煤炭的供给和需求很难做到完全匹配。

去年,三西地区产量占全国的71.4%,山西、内蒙古、陕西产量分别为10.63、10.01、6.79亿吨,同比分别增加8.2%、减少7.8%,以及增加6.3%。今年,内蒙古地区煤炭生产和外运情况备受关注,如果山西、陕西煤炭生产适度增加,而内蒙地区煤炭生产数量能有一个大幅增量,我们完全有把握完成保供增运稳价任务。

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